Papa John`s International Aktie 85009 / US6988131024
49.90
USD
2.05
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4.28%
22.11.2024
BTT
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Papa John`s International Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Papa John`s International Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.60 EUR | 1.56 | 0.86 | 20.43 | +13.62% | +3.9% | -13.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "55.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.67% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 52.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.56 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PAPA JOHN'S INT'L ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.93 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.93% Aufschlag. | |
| KGV | 20.43 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +13.62% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.9% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 79.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Papa John`s International Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.60 EUR | 1.56 | 19.00 | 358.00 | 0.43 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.07.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.58%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Papa John`s International Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PAPA JOHN'S INT'L haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAPA JOHN'S INT'L und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAMARE MHY1771G1026 |
|
| QUINSTREET US74874Q1004 |
|
| WISDOMTREE INC US97717P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PAPA JOHN'S INT'L haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAPA JOHN'S INT'L und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FOOD & LIFE JP3397150008 |
|
| CHEESECAKE FACTORY US1630721017 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
Schätzungen zu Papa John`s International in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’045.62 | 2’083.73 | 2’147.86 |
| Dividende | 1.87 | 1.95 | 2.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.91 % | 4.07 % | 4.26 % |
| Gewinn/Aktie | 2.22 | 2.44 | 2.76 |
| KGV | 21.57 | 19.65 | 17.35 |
| EBIT in Mio. | 142.76 | 146.46 | 156.71 |
| EBITDA in Mio. | 213.93 | 220.10 | 233.55 |
| Gewinn in Mio. | 73.13 | 79.65 | 88.78 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 73.04 | 79.96 | 88.53 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 106.38 | 104.51 | 115.29 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 114.00 | 103.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.22 | 2.44 | 2.76 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.51 | 2.42 | 2.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 133.25 | 130.85 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -18.23 | -78.90 | -85.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 132.63 | 177.46 | 180.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -96.07 | -75.64 | -92.60 |
| Cashflow/Aktie | 4.15 | 5.05 | 5.42 |
| Free Cashflow in Mio. | 46.88 | 87.12 | 95.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.93 | 2.38 | 2.95 |
| Buchwert/Aktie | -12.96 | -12.68 | -12.39 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 701.86 | 688.52 | 695.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 74.05 | 78.95 | 82.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 195.64 | 200.21 | |
| Eigenkapital in Mio. | -422.96 | -411.06 | -401.42 |
| Bilanzsumme in Mio. | 874.74 | 886.07 | 904.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Papa John`s International Inc. Aktie Analysen
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